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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 516.00 | 46 980.00 | 1 536.00 | 48 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 367.00 | 50 370.00 | 196 996.00 | 247 367.00 |
BT Marchandises | 60 989.00 | | 60 989.00 | 60 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
BZ Autres créances | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CF Disponibilités | 214 100.00 | | 214 100.00 | 214 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 339.00 | | 296 339.00 | 296 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 706.00 | 50 370.00 | 493 335.00 | 543 706.00 |
CU Autres participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 208.00 | 144 256.00 | | 156 208.00 |
DH Report à nouveau | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 688.00 | 11 952.00 | | 28 688.00 |
DL TOTAL (I) | 195 571.00 | 166 883.00 | | 195 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 2 770.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 116.00 | 34 933.00 | | 62 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 911.00 | 77 361.00 | | 107 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 655.00 | 16 879.00 | | 23 655.00 |
EA Autres dettes | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 764.00 | 131 943.00 | | 297 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 335.00 | 298 826.00 | | 493 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 764.00 | 50 000.00 | | 247 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 597.00 | | 454 597.00 | 454 597.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 597.00 | | 454 597.00 | 454 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 319.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 412.00 | 356.00 | | 2 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412.00 | 356.00 | | 2 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 87.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 87.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 187.00 | 269.00 | | 2 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 898.00 | | 2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 775.00 | 472 068.00 | | 470 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 086.00 | 460 115.00 | | 442 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 688.00 | 11 952.00 | | 28 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 367.00 | | | 247 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 390.00 | | | 198 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 051.00 | 3 319.00 | | 47 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 660.00 | 3 319.00 | | 43 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 911.00 | 107 911.00 | | 107 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 764.00 | 247 764.00 | | 297 764.00 |