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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 276.00 | 36 450.00 | 9 826.00 | 46 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 727.00 | 39 840.00 | 204 887.00 | 244 727.00 |
BT Marchandises | 75 837.00 | | 75 837.00 | 75 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BZ Autres créances | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CF Disponibilités | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 608.00 | | 126 608.00 | 126 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 335.00 | 39 840.00 | 331 495.00 | 371 335.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 701.00 | 110 127.00 | | 141 701.00 |
DH Report à nouveau | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 456.00 | 31 574.00 | | -2 456.00 |
DL TOTAL (I) | 152 375.00 | 154 831.00 | | 152 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 945.00 | 57 221.00 | | 38 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 247.00 | 23 908.00 | | 21 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 560.00 | 93 938.00 | | 96 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 368.00 | 31 379.00 | | 22 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 120.00 | 206 446.00 | | 179 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 495.00 | 361 277.00 | | 331 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 010.00 | 149 225.00 | | 159 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 399.00 | | 443 399.00 | 443 399.00 |
FG Production vendue services | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 584.00 | | 454 584.00 | 454 584.00 |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 936.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | 716.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 716.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 33 219.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 978.00 | 495 323.00 | | 454 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 434.00 | 463 749.00 | | 457 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 456.00 | 31 574.00 | | -2 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 532.00 | | | 243 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 168.00 | 2 682.00 | 1 010.00 | 38 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 778.00 | 2 682.00 | 1 010.00 | 34 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 560.00 | 96 560.00 | | 96 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
UX Autres créances clients | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 945.00 | 18 836.00 | 20 110.00 | 38 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
VP Divers | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 120.00 | 159 010.00 | 20 110.00 | 179 120.00 |