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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176.00 | 2 106.00 | 70.00 | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 981.00 | 3 468.00 | 513.00 | 3 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 548.00 | 67 322.00 | 106 226.00 | 173 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 956.00 | 92 896.00 | 804 060.00 | 896 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 187.00 | 25 806.00 | 35 381.00 | 61 187.00 |
BZ Autres créances | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
CF Disponibilités | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 644.00 | 25 806.00 | 83 838.00 | 109 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 600.00 | 118 702.00 | 887 898.00 | 1 006 600.00 |
CU Autres participations | 717 251.00 | 20 000.00 | 697 251.00 | 717 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 971.00 | | | 338 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DG Autres réserves | 237 894.00 | | | 237 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 392.00 | | | 91 392.00 |
DL TOTAL (I) | 699 167.00 | | | 699 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 218.00 | | | 164 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 731.00 | | | 188 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 898.00 | | | 887 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 731.00 | | | 188 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 132.00 | | 117 132.00 | 117 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 132.00 | | 117 132.00 | 117 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | | | -889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -518.00 | | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 133.00 | | | 189 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 392.00 | | | 91 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 427.00 | | 34 216.00 | 866 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 457.00 | 890 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 687.00 | 896 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 3 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | 230.00 | 1 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | | 898.00 | 3 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 168.00 | | 33 088.00 | 861 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 251.00 | 323.00 | 5 575.00 | 5 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 160.00 | 2 106.00 | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305.00 | 163.00 | 3 468.00 | 3 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 673 220.00 | | | 673 220.00 |
6T Sur comptes clients | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 128.00 | | | 113 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 164 218.00 | 164 218.00 | | 164 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 731.00 | 188 731.00 | | 188 731.00 |