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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 981.00 | 3 913.00 | 67.00 | 3 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 125.00 | 160 188.00 | 63 937.00 | 224 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 672 251.00 | -672 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 947 532.00 | 848 528.00 | 99 004.00 | 947 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 944.00 | 28 486.00 | 2 458.00 | 30 944.00 |
BZ Autres créances | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CF Disponibilités | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 738.00 | 28 486.00 | 19 253.00 | 47 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 271.00 | 877 014.00 | 118 257.00 | 995 271.00 |
CU Autres participations | 717 251.00 | 10 000.00 | 707 251.00 | 717 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 971.00 | | | 338 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DG Autres réserves | 316 240.00 | | | 316 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 120.00 | | | -735 120.00 |
DL TOTAL (I) | -48 999.00 | | | -48 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 134.00 | | | 147 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 256.00 | | | 167 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 257.00 | | | 118 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 256.00 | | | 167 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 736 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689.00 | | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 320.00 | | | 863 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 120.00 | | | -735 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 890.00 | | 21 885.00 | 946 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 243.00 | 941 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 243.00 | 947 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 733.00 | | 21 885.00 | 940 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 867.00 | 223.00 | | 5 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 691.00 | 223.00 | | 3 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 95 988.00 | 736 451.00 | | 95 988.00 |
6T Sur comptes clients | 25 806.00 | 2 680.00 | | 25 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 794.00 | 739 130.00 | | 131 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 794.00 | 739 130.00 | | 131 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | | |
UG ‐ Financières | | 736 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 147 134.00 | 147 134.00 | | 147 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 256.00 | 167 256.00 | | 167 256.00 |