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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 981.00 | 3 691.00 | 290.00 | 3 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 483.00 | 95 988.00 | 127 495.00 | 223 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 890.00 | 111 855.00 | 835 036.00 | 946 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 167.00 | 25 806.00 | 22 361.00 | 48 167.00 |
BZ Autres créances | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
CF Disponibilités | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 419.00 | 25 806.00 | 65 613.00 | 91 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 309.00 | 137 661.00 | 900 649.00 | 1 038 309.00 |
CU Autres participations | 717 251.00 | 10 000.00 | 707 251.00 | 717 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 971.00 | | | 338 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DG Autres réserves | 329 286.00 | | | 329 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 046.00 | | | -13 046.00 |
DL TOTAL (I) | 686 121.00 | | | 686 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 137.00 | | | 178 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
EA Autres dettes | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 528.00 | | | 214 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 649.00 | | | 900 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 528.00 | | | 214 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 397.00 | | 130 397.00 | 130 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 397.00 | | 130 397.00 | 130 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 597.00 | | | 144 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 643.00 | | | 157 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 046.00 | | | -13 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 956.00 | | 60 168.00 | 896 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 234.00 | 940 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 234.00 | 946 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 799.00 | | 60 168.00 | 890 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 575.00 | 292.00 | 5 867.00 | 5 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | 70.00 | 2 176.00 | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | 223.00 | 3 691.00 | 3 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 673 220.00 | 286 660.00 | | 673 220.00 |
6T Sur comptes clients | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 128.00 | 28 666.00 | 10 000.00 | 113 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 128.00 | 28 666.00 | 10 000.00 | 113 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 666.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 178 137.00 | 178 137.00 | | 178 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 528.00 | 214 528.00 | | 214 528.00 |