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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
AP Constructions | 50 226.00 | 36 029.00 | 14 197.00 | 50 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 312.00 | 186 280.00 | 28 032.00 | 214 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 896.00 | 127 655.00 | 30 242.00 | 157 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 579.00 | 368 488.00 | 81 091.00 | 449 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 404.00 | | 46 404.00 | 46 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 633.00 | 14 455.00 | 611 178.00 | 625 633.00 |
BZ Autres créances | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
CF Disponibilités | 409 648.00 | | 409 648.00 | 409 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 860.00 | 14 455.00 | 1 156 405.00 | 1 170 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 439.00 | 382 943.00 | 1 237 496.00 | 1 620 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 534 308.00 | | | 534 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 753.00 | | | 123 753.00 |
DL TOTAL (I) | 794 462.00 | | | 794 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 216.00 | | | 79 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 045.00 | | | 149 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 948.00 | | | 206 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 035.00 | | | 443 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 496.00 | | | 1 237 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 209.00 | | | 435 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 198 443.00 | | 2 198 443.00 | 2 198 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 443.00 | | 2 198 443.00 | 2 198 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 10 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | | | 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 415.00 | | | 2 220 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 662.00 | | | 2 096 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 753.00 | | | 123 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 204.00 | | 5 822.00 | 463 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 447.00 | 449 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 447.00 | 422 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 059.00 | | 5 822.00 | 436 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 246.00 | 30 688.00 | 19 447.00 | 357 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 035.00 | 489.00 | | 18 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 211.00 | 30 199.00 | 19 447.00 | 339 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 106.00 | 2 279.00 | 13 930.00 | 26 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 106.00 | 2 279.00 | 13 930.00 | 26 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 106.00 | 2 279.00 | 13 930.00 | 26 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 279.00 | 13 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 045.00 | 149 045.00 | | 149 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 031.00 | 93 031.00 | | 93 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
UX Autres créances clients | 608 050.00 | | | 608 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
VB T. V. A. | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
VI Groupe et associés | 79 216.00 | 79 216.00 | | 79 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 436.00 | 657 848.00 | 8 588.00 | 666 436.00 |
VW T.V.A. | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 209.00 | 435 209.00 | | 435 209.00 |