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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 057.00 | 18 670.00 | 3 387.00 | 22 057.00 |
AP Constructions | 52 979.00 | 44 408.00 | 8 570.00 | 52 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 292.00 | 215 481.00 | 44 811.00 | 260 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 164.00 | 148 767.00 | 45 397.00 | 194 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 612.00 | 427 327.00 | 115 286.00 | 542 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 147.00 | | 75 147.00 | 75 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 256.00 | 8 654.00 | 506 602.00 | 515 256.00 |
BZ Autres créances | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
CF Disponibilités | 719 330.00 | | 719 330.00 | 719 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 095.00 | 8 654.00 | 1 411 441.00 | 1 420 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 708.00 | 435 981.00 | 1 526 727.00 | 1 962 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 665 162.00 | | | 665 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 551.00 | | | 148 551.00 |
DL TOTAL (I) | 950 113.00 | | | 950 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 279.00 | | | 156 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 019.00 | | | 218 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
EA Autres dettes | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 614.00 | | | 576 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 727.00 | | | 1 526 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 752.00 | | | 547 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 428 981.00 | | 2 428 981.00 | 2 428 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 981.00 | | 2 428 981.00 | 2 428 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 654.00 | |
GE Autres charges | | | 65 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 405.00 | | | 2 494 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 854.00 | | | 2 345 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 551.00 | | | 148 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 148.00 | | 58 439.00 | 487 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 653.00 | | 3 640.00 | 18 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 875.00 | | 54 799.00 | 459 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 710.00 | 31 355.00 | 2 739.00 | 398 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 678.00 | 992.00 | | 17 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 032.00 | 30 364.00 | 2 739.00 | 381 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 251.00 | 8 654.00 | 61 251.00 | 61 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 251.00 | 8 654.00 | 61 251.00 | 61 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 251.00 | 8 654.00 | 61 251.00 | 61 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 654.00 | 61 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 279.00 | 156 279.00 | | 156 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 854.00 | 100 854.00 | | 100 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
UX Autres créances clients | 504 870.00 | 504 870.00 | | 504 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
VB T. V. A. | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 913.00 | 31 485.00 | 12 429.00 | 43 913.00 |
VI Groupe et associés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 773.00 | 548 799.00 | 18 973.00 | 567 773.00 |
VW T.V.A. | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 180.00 | 547 752.00 | 12 429.00 | 560 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
ST Autres comptes | 195 754.00 | | | 195 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 811.00 | | | 58 811.00 |
YT Sous‐traitance | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 138.00 | | | 189 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 713.00 | | | 196 713.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 398.00 | | | 286 398.00 |