| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 653.00 | 17 678.00 | 975.00 | 18 653.00 |
AP Constructions | 52 979.00 | 41 901.00 | 11 078.00 | 52 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 062.00 | 205 492.00 | 16 570.00 | 222 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 834.00 | 133 638.00 | 51 196.00 | 184 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 148.00 | 398 710.00 | 88 438.00 | 487 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 138.00 | | 75 138.00 | 75 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 307.00 | 61 251.00 | 623 056.00 | 684 307.00 |
BZ Autres créances | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
CF Disponibilités | 487 503.00 | | 487 503.00 | 487 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 815.00 | 61 251.00 | 1 301 564.00 | 1 362 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 963.00 | 459 961.00 | 1 390 002.00 | 1 849 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 662 644.00 | | | 662 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 518.00 | | | 152 518.00 |
DL TOTAL (I) | 951 562.00 | | | 951 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 609.00 | | | 91 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 932.00 | | | 97 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 230.00 | | | 212 230.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 441.00 | | | 438 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 002.00 | | | 1 390 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 393.00 | | | 424 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 095.00 | | 56 958.00 | 455 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 905.00 | 487 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 18 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 455.00 | 459 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 524.00 | | 1 579.00 | 18 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 951.00 | | 55 378.00 | 427 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 134.00 | 29 481.00 | 24 905.00 | 394 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 524.00 | 604.00 | 1 450.00 | 18 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 610.00 | 28 877.00 | 23 455.00 | 375 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 533.00 | | 3 282.00 | 64 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 533.00 | | 3 282.00 | 64 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 533.00 | | 3 282.00 | 64 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 932.00 | 97 932.00 | | 97 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 092.00 | 97 092.00 | | 97 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
UX Autres créances clients | 620 397.00 | 620 397.00 | | 620 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 910.00 | | 63 910.00 | 63 910.00 |
VB T. V. A. | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 962.00 | 21 915.00 | 14 047.00 | 35 962.00 |
VI Groupe et associés | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 302.00 | 676 804.00 | 72 498.00 | 749 302.00 |
VW T.V.A. | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 441.00 | 424 393.00 | 14 047.00 | 438 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
ST Autres comptes | 180 583.00 | | | 180 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
YT Sous‐traitance | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 490.00 | | | 172 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 489.00 | | | 151 489.00 |
ZE Dividendes | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 966.00 | | | 275 966.00 |