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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 527.00 | 46 694.00 | 35 833.00 | 82 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 533.00 | 48 094.00 | 657 439.00 | 705 533.00 |
BT Marchandises | 101 311.00 | | 101 311.00 | 101 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BZ Autres créances | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 205.00 | | 60 205.00 | 60 205.00 |
CF Disponibilités | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 797.00 | | 206 797.00 | 206 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 331.00 | 48 094.00 | 864 236.00 | 912 331.00 |
CU Autres participations | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 433 816.00 | 402 208.00 | | 433 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 997.00 | 31 608.00 | | 38 997.00 |
DL TOTAL (I) | 736 814.00 | 697 816.00 | | 736 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 341.00 | 70 333.00 | | 39 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 062.00 | 5 566.00 | | 7 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 871.00 | 42 795.00 | | 49 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 617.00 | 32 071.00 | | 30 617.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 634.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 422.00 | 151 401.00 | | 127 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 236.00 | 849 217.00 | | 864 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 816.00 | | 856 816.00 | 856 816.00 |
FG Production vendue services | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 229.00 | | 883 229.00 | 883 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 016.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 1 091.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | 4 967.00 | | 7 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 824.00 | 858 773.00 | | 886 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 827.00 | 827 164.00 | | 847 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 997.00 | 31 608.00 | | 38 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 909.00 | | 625.00 | 704 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 600.00 | | | 615 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 703.00 | | 625.00 | 82 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 079.00 | 7 016.00 | | 41 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 479.00 | 7 016.00 | | 40 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 341.00 | 13 605.00 | 25 736.00 | 39 341.00 |
VI Groupe et associés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 249.00 | 22 795.00 | 4 454.00 | 27 249.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 422.00 | 101 686.00 | 25 736.00 | 127 422.00 |