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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BZ Autres créances | 822 075.00 | | 822 075.00 | 822 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
CF Disponibilités | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 917 857.00 | | 917 857.00 | 917 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 685.00 | | 922 685.00 | 922 685.00 |
CU Autres participations | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 475 338.00 | 442 814.00 | | 475 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 859.00 | 32 524.00 | | 94 859.00 |
DL TOTAL (I) | 834 197.00 | 739 338.00 | | 834 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 763.00 | 25 080.00 | | 16 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 673.00 | 73 212.00 | | 42 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 859.00 | 34 465.00 | | 28 859.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 487.00 | 136 355.00 | | 88 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 685.00 | 875 693.00 | | 922 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 439.00 | | 1 015 439.00 | 1 015 439.00 |
FG Production vendue services | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 351.00 | | 1 045 351.00 | 1 045 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 825.00 | 2.00 | | 12 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703 450.00 | | | 703 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 275.00 | 2.00 | | 716 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 44.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641 445.00 | | | 641 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 894.00 | 44.00 | | 641 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 381.00 | -42.00 | | 74 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 368.00 | 4 860.00 | | 27 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 814.00 | 939 990.00 | | 1 768 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 955.00 | 907 465.00 | | 1 673 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 859.00 | 32 524.00 | | 94 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 169.00 | | 120.00 | 703 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | 150.00 | 4 828.00 | 4 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 248.00 | 694 213.00 | 4 828.00 | 4 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 615 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 463.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 600.00 | | | 615 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 106.00 | | 120.00 | 9 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 901.00 | 5 866.00 | 52 767.00 | 46 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 301.00 | 5 866.00 | 52 167.00 | 46 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 764.00 | 9 225.00 | 7 538.00 | 16 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 755.00 | 821 755.00 | | 821 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 553.00 | 827 553.00 | | 827 553.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 488.00 | 80 950.00 | 7 538.00 | 88 488.00 |