| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 662.00 | 45 501.00 | 32 161.00 | 77 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 168.00 | 46 901.00 | 656 267.00 | 703 168.00 |
BT Marchandises | 106 896.00 | | 106 896.00 | 106 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BZ Autres créances | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
CF Disponibilités | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 426.00 | | 219 426.00 | 219 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 595.00 | 46 901.00 | 875 693.00 | 922 595.00 |
CU Autres participations | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 442 814.00 | 433 816.00 | | 442 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 524.00 | 38 997.00 | | 32 524.00 |
DL TOTAL (I) | 739 338.00 | 736 814.00 | | 739 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 080.00 | 39 341.00 | | 25 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 404.00 | 7 062.00 | | 3 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 212.00 | 49 871.00 | | 73 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 465.00 | 30 617.00 | | 34 465.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 529.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 355.00 | 127 422.00 | | 136 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 693.00 | 864 236.00 | | 875 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 811.00 | | 904 811.00 | 904 811.00 |
FG Production vendue services | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 828.00 | | 934 828.00 | 934 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 756.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 500.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 500.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -500.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 7 389.00 | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 990.00 | 886 824.00 | | 939 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 465.00 | 847 827.00 | | 907 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 524.00 | 38 997.00 | | 32 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 534.00 | | 5 585.00 | 705 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 950.00 | 703 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 950.00 | 78 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 600.00 | | | 615 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 328.00 | | 3 085.00 | 83 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 606.00 | | 2 500.00 | 6 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 095.00 | 6 757.00 | 7 950.00 | 48 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 495.00 | 6 757.00 | 7 950.00 | 47 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 081.00 | 8 689.00 | 16 392.00 | 25 081.00 |
VI Groupe et associés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VP Divers | 128.00 | | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 714.00 | 26 260.00 | 4 454.00 | 30 714.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 355.00 | 119 963.00 | 16 392.00 | 136 355.00 |