| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 089.00 | 3 993.00 | 1 096.00 | 5 089.00 |
AH Fonds commercial | 193 060.00 | | 193 060.00 | 193 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 787.00 | 16 253.00 | 6 533.00 | 22 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 378.00 | 267 389.00 | 144 988.00 | 412 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 728.00 | 287 636.00 | 348 092.00 | 635 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
BZ Autres créances | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CF Disponibilités | 175 704.00 | | 175 704.00 | 175 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 152.00 | | 281 152.00 | 281 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 880.00 | 287 636.00 | 629 244.00 | 916 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 040.00 | 146 658.00 | | 61 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 207.00 | 44 382.00 | | 88 207.00 |
DL TOTAL (I) | 160 248.00 | 202 040.00 | | 160 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 005.00 | 264 226.00 | | 263 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 610.00 | 6 859.00 | | 107 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 515.00 | 25 866.00 | | 23 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 865.00 | 57 037.00 | | 74 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 996.00 | 353 990.00 | | 468 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 244.00 | 556 031.00 | | 629 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 543.00 | | 83 159.00 | 624 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 974.00 | 635 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 974.00 | 435 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 499.00 | | 1 649.00 | 196 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 629.00 | | 81 510.00 | 425 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 593.00 | 54 701.00 | 59 659.00 | 292 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | 1 583.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 184.00 | 53 118.00 | 59 659.00 | 290 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 743.00 | 97 332.00 | 146 695.00 | 262 743.00 |
VI Groupe et associés | 107 610.00 | 107 610.00 | | 107 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 752.00 | 100 338.00 | 2 414.00 | 102 752.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 996.00 | 303 585.00 | 146 695.00 | 468 996.00 |