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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 060.00 | | 193 060.00 | 193 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 852.00 | 27 446.00 | 11 405.00 | 38 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 646.00 | 269 962.00 | 160 683.00 | 430 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 076.00 | 302 428.00 | 368 648.00 | 671 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
BZ Autres créances | 106 213.00 | | 106 213.00 | 106 213.00 |
CF Disponibilités | 169 294.00 | | 169 294.00 | 169 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 101.00 | | 320 101.00 | 320 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 178.00 | 302 428.00 | 688 750.00 | 991 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 057.00 | | | 295 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 666.00 | | | 83 666.00 |
DL TOTAL (I) | 389 724.00 | | | 389 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 862.00 | | | 195 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 025.00 | | | 299 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 750.00 | | | 688 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 560.00 | | | 292 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 902.00 | 61 907.00 | 25 382.00 | 265 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | | 71.00 | 5 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 813.00 | 61 907.00 | 25 311.00 | 260 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VC Groupe et associés | 84 295.00 | 84 295.00 | | 84 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 862.00 | 189 396.00 | 6 466.00 | 195 862.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 388.00 | 145 888.00 | 3 500.00 | 149 388.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 026.00 | 292 560.00 | 6 466.00 | 299 026.00 |