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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
AH Fonds commercial | 193 060.00 | | 193 060.00 | 193 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 817.00 | 21 146.00 | 5 671.00 | 26 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 954.00 | 288 522.00 | 116 432.00 | 404 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 920.00 | 314 757.00 | 317 163.00 | 631 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 714.00 | | 77 714.00 | 77 714.00 |
BZ Autres créances | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CF Disponibilités | 123 081.00 | | 123 081.00 | 123 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 169.00 | | 219 169.00 | 219 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 089.00 | 314 757.00 | 536 332.00 | 851 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 403.00 | 99 248.00 | | 146 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 721.00 | 47 155.00 | | 56 721.00 |
DL TOTAL (I) | 214 124.00 | 157 403.00 | | 214 124.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 647.00 | 289 828.00 | | 232 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 27 660.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 179.00 | 61 031.00 | | 17 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 154.00 | 64 638.00 | | 72 154.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 208.00 | 443 156.00 | | 322 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 332.00 | 600 559.00 | | 536 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 551.00 | 229 407.00 | | 160 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 717.00 | | 23 785.00 | 684 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 582.00 | 631 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 168.00 | 431 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 149.00 | | | 198 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 153.00 | | 23 785.00 | 484 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 277.00 | 54 167.00 | 73 687.00 | 334 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 188.00 | 54 167.00 | 73 687.00 | 329 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 600.00 | 1 400.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 713.00 | 77 713.00 | | 77 713.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 646.00 | 70 989.00 | 158 871.00 | 232 646.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 706.00 | 91 306.00 | 1 400.00 | 92 706.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 208.00 | 160 551.00 | 158 871.00 | 322 208.00 |