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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 178.00 | 1 713.00 | 442 465.00 | 444 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CF Disponibilités | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 383.00 | 1 713.00 | 480 671.00 | 482 383.00 |
CU Autres participations | 442 400.00 | | 442 400.00 | 442 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 45 306.00 | 28 687.00 | | 45 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 801.00 | 24 620.00 | | -16 801.00 |
DL TOTAL (I) | 116 505.00 | 141 306.00 | | 116 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 381.00 | 167 553.00 | | 136 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 728.00 | 128 484.00 | | 128 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 1 896.00 | | 4 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 965.00 | 97 008.00 | | 80 965.00 |
EA Autres dettes | 13 483.00 | 19 172.00 | | 13 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 166.00 | 414 113.00 | | 364 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 671.00 | 555 419.00 | | 480 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 809.00 | 277 731.00 | | 259 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 064.00 | | 267 064.00 | 267 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 064.00 | | 267 064.00 | 267 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 261.00 | 288 228.00 | | 267 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 062.00 | 263 608.00 | | 284 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 801.00 | 24 620.00 | | -16 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 452.00 | 4 068.00 | | 6 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 178.00 | | | 444 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 465.00 | | | 442 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VC Groupe et associés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 381.00 | 32 024.00 | 104 357.00 | 136 381.00 |
VI Groupe et associés | 128 728.00 | 128 728.00 | | 128 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VW T.V.A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 165.00 | 259 808.00 | 104 357.00 | 364 165.00 |