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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 367.00 | 1 902.00 | 442 465.00 | 444 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BZ Autres créances | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 673.00 | 1 902.00 | 458 771.00 | 460 673.00 |
CU Autres participations | 442 400.00 | | 442 400.00 | 442 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 344.00 | 1 622.00 | | 1 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 171.00 | 39 722.00 | | 33 171.00 |
DL TOTAL (I) | 212 515.00 | 179 344.00 | | 212 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 659.00 | 71 458.00 | | 37 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 094.00 | 146 805.00 | | 133 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | 4 242.00 | | 5 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 682.00 | 49 183.00 | | 69 682.00 |
EA Autres dettes | | 20 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 256.00 | 292 568.00 | | 246 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 771.00 | 471 912.00 | | 458 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 320.00 | 254 909.00 | | 243 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 800.00 | | 361 800.00 | 361 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 800.00 | | 361 800.00 | 361 800.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | 8 211.00 | | 6 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 804.00 | 296 335.00 | | 361 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 633.00 | 256 613.00 | | 328 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 171.00 | 39 722.00 | | 33 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 533.00 | 2 384.00 | | 5 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 367.00 | | | 444 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 465.00 | | | 442 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838.00 | 64.00 | | 1 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 64.00 | | 1 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
UX Autres créances clients | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VC Groupe et associés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 659.00 | 34 723.00 | 2 936.00 | 37 659.00 |
VI Groupe et associés | 133 094.00 | 133 094.00 | | 133 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VW T.V.A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 256.00 | 243 320.00 | 2 936.00 | 246 256.00 |