| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 178.00 | 1 713.00 | 442 465.00 | 444 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BZ Autres créances | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CF Disponibilités | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 929.00 | 1 713.00 | 459 216.00 | 460 929.00 |
CU Autres participations | 442 400.00 | | 442 400.00 | 442 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 20 505.00 | 45 306.00 | | 20 505.00 |
DH Report à nouveau | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 117.00 | -16 801.00 | | 31 117.00 |
DL TOTAL (I) | 139 622.00 | 116 505.00 | | 139 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 357.00 | 136 381.00 | | 104 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 808.00 | 128 728.00 | | 145 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 4 608.00 | | 8 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 449.00 | 80 965.00 | | 60 449.00 |
EA Autres dettes | | 13 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 594.00 | 364 166.00 | | 319 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 216.00 | 480 671.00 | | 459 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 136.00 | 259 809.00 | | 248 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 800.00 | | 295 800.00 | 295 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 800.00 | | 295 800.00 | 295 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 810.00 | 267 261.00 | | 295 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 693.00 | 284 062.00 | | 264 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 117.00 | -16 801.00 | | 31 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 178.00 | | | 444 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 465.00 | | | 442 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
UX Autres créances clients | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VC Groupe et associés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 357.00 | 32 899.00 | 71 458.00 | 104 357.00 |
VI Groupe et associés | 145 808.00 | 145 808.00 | | 145 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VW T.V.A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 594.00 | 248 136.00 | 71 458.00 | 319 594.00 |