| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 76.00 | 384.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 196.00 | 22 624.00 | 16 572.00 | 39 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 378.00 | 76 654.00 | 55 724.00 | 132 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 798.00 | 99 952.00 | 72 846.00 | 172 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CF Disponibilités | 68 367.00 | | 68 367.00 | 68 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 051.00 | | 116 051.00 | 116 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 850.00 | 99 952.00 | 188 898.00 | 288 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
DH Report à nouveau | 89 302.00 | 70 372.00 | | 89 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 355.00 | 48 930.00 | | 44 355.00 |
DL TOTAL (I) | 141 716.00 | 127 361.00 | | 141 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 5 741.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 502.00 | 8 044.00 | | 19 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 544.00 | 23 382.00 | | 26 544.00 |
EA Autres dettes | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 182.00 | 37 517.00 | | 47 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 898.00 | 164 878.00 | | 188 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 182.00 | 37 517.00 | | 47 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 035.00 | | 714 035.00 | 714 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 035.00 | | 714 035.00 | 714 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 656.00 | |
GE Autres charges | | | 5 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 487.00 | 9 569.00 | | 10 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 481.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 481.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | -481.00 | | 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 9 480.00 | | 6 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 466.00 | 663 424.00 | | 726 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 111.00 | 614 494.00 | | 682 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 355.00 | 48 930.00 | | 44 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 336.00 | 10 792.00 | | 13 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 920.00 | | 22 681.00 | 171 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 803.00 | 172 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 382.00 | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 421.00 | 171 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 314.00 | | 22 681.00 | 169 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 099.00 | 15 656.00 | 21 803.00 | 106 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 38.00 | 1 382.00 | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 082.00 | 15 617.00 | 20 421.00 | 104 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 754.00 | 6 905.00 | | 8 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 650.00 | 13 710.00 | | 15 650.00 |
ST Autres comptes | 105 970.00 | 106 276.00 | | 105 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 356.00 | 4 482.00 | | 21 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | 1 830.00 | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 321.00 | 8 735.00 | | 10 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 052.00 | 75 278.00 | | 83 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 556.00 | 38 410.00 | | 35 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 975.00 | 124 469.00 | | 142 975.00 |