| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 405.00 | 8 978.00 | 427.00 | 9 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 405.00 | 8 978.00 | 54 427.00 | 63 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 313.00 | 11 000.00 | 23 313.00 | 34 313.00 |
BZ Autres créances | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CF Disponibilités | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 043.00 | 11 000.00 | 30 043.00 | 41 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 448.00 | 19 978.00 | 84 470.00 | 104 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
DH Report à nouveau | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 689.00 | | | -16 689.00 |
DL TOTAL (I) | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
EA Autres dettes | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
FG Production vendue services | 130 786.00 | | 130 786.00 | 130 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 146.00 | | 193 146.00 | 193 146.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 146.00 | | | 193 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 835.00 | | | 209 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 689.00 | | | -16 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 404.00 | | 4 000.00 | 62 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 63 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 9 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 468.00 | 1 508.00 | 2 999.00 | 10 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 468.00 | 1 508.00 | 2 999.00 | 10 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 540.00 | 9 529.00 | 13 011.00 | 22 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 339.00 | 12 939.00 | 30 400.00 | 43 339.00 |
VW T.V.A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 582.00 | 37 571.00 | 13 011.00 | 50 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
ST Autres comptes | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
YT Sous‐traitance | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 669.00 | | | 100 669.00 |