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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 643.00 | 12 278.00 | 48 365.00 | 60 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 643.00 | 12 278.00 | 99 365.00 | 111 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
BZ Autres créances | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CF Disponibilités | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 141.00 | 12 278.00 | 145 862.00 | 158 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 773.00 | | | 63 773.00 |
DH Report à nouveau | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
DL TOTAL (I) | 83 531.00 | | | 83 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 862.00 | | | 145 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
FG Production vendue services | 247 988.00 | | 247 988.00 | 247 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 515.00 | | 271 515.00 | 271 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 157.00 | | | 283 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 379.00 | | | 273 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 172.00 | | 38 366.00 | 89 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 895.00 | 111 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 895.00 | 60 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 172.00 | | 38 366.00 | 38 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 231.00 | 10 618.00 | 7 571.00 | 9 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 231.00 | 10 618.00 | 7 571.00 | 9 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 489.00 | 6 778.00 | 22 711.00 | 29 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 514.00 | 38 514.00 | 1 000.00 | 39 514.00 |
VW T.V.A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 331.00 | 39 620.00 | 22 711.00 | 62 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
ST Autres comptes | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
YT Sous‐traitance | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 686.00 | | | 129 686.00 |