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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 172.00 | 9 231.00 | 28 941.00 | 38 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 172.00 | 9 231.00 | 79 941.00 | 89 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
BZ Autres créances | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CF Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 134.00 | 9 231.00 | 123 902.00 | 133 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
DH Report à nouveau | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
DL TOTAL (I) | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 902.00 | | | 123 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FG Production vendue services | 230 231.00 | | 230 231.00 | 230 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 231.00 | | 281 231.00 | 281 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 488.00 | | | 305 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 581.00 | | | 288 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 427.00 | | 19 150.00 | 79 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 405.00 | 89 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 405.00 | 38 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 427.00 | | 19 150.00 | 28 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 158.00 | 6 367.00 | 9 294.00 | 12 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 158.00 | 6 367.00 | 9 294.00 | 12 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 223.00 | 6 451.00 | 7 772.00 | 14 223.00 |
VI Groupe et associés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 866.00 | 40 866.00 | 1 000.00 | 41 866.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 150.00 | 42 378.00 | 7 772.00 | 50 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
ST Autres comptes | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
YT Sous‐traitance | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 113.00 | | | 148 113.00 |