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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | 2 705.00 | 4 695.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 400.00 | 2 705.00 | 4 695.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 303.00 | 685.00 | 129 618.00 | 130 303.00 |
BZ Autres créances | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CF Disponibilités | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 997.00 | 685.00 | 204 311.00 | 204 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 396.00 | 3 390.00 | 209 006.00 | 212 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 486.00 | -41 348.00 | | 11 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 197.00 | 52 834.00 | | 31 197.00 |
DL TOTAL (I) | 44 882.00 | 13 686.00 | | 44 882.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 54 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 1.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 106.00 | 37 534.00 | | 43 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 677.00 | 112 385.00 | | 120 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 124.00 | 204 199.00 | | 164 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 006.00 | 217 885.00 | | 209 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 124.00 | 204 199.00 | | 164 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 411.00 | | 585 411.00 | 585 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 411.00 | | 585 411.00 | 585 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 796.00 | 20 840.00 | | 2 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 111 604.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 111 604.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 698.00 | 8 732.00 | | 15 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 715.00 | 35 233.00 | | 5 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 413.00 | 43 965.00 | | 21 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 413.00 | 67 639.00 | | -20 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 11 604.00 | | 4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 874.00 | 534 981.00 | | 596 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 678.00 | 482 148.00 | | 565 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 197.00 | 52 834.00 | | 31 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 735.00 | | 2 039.00 | 25 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 374.00 | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 374.00 | 7 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 735.00 | | 2 039.00 | 25 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 720.00 | 3 643.00 | 14 659.00 | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 720.00 | 3 643.00 | 14 659.00 | 13 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 685.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
UX Autres créances clients | 128 659.00 | | | 128 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 049.00 | 150 049.00 | | 150 049.00 |
VW T.V.A. | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 123.00 | 164 123.00 | | 164 123.00 |