| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 213.00 | 11 340.00 | 11 874.00 | 23 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 813.00 | 11 340.00 | 12 474.00 | 23 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 365.00 | 2 849.00 | 96 517.00 | 99 365.00 |
BZ Autres créances | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CF Disponibilités | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 431.00 | 2 849.00 | 129 583.00 | 132 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 245.00 | 14 188.00 | 142 057.00 | 156 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 27 239.00 | 42 682.00 | | 27 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 874.00 | -15 443.00 | | 6 874.00 |
DL TOTAL (I) | 36 313.00 | 29 439.00 | | 36 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 391.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 594.00 | 49 884.00 | | 38 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 980.00 | 94 796.00 | | 66 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 743.00 | 145 071.00 | | 105 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 057.00 | 174 510.00 | | 142 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 743.00 | 145 071.00 | | 105 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 942.00 | | 500 942.00 | 500 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 942.00 | | 500 942.00 | 500 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 229.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 144.00 | 9 048.00 | | 8 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 5 007.00 | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 5 007.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 799.00 | -5 007.00 | | 17 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 986.00 | 528 112.00 | | 522 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 112.00 | 543 555.00 | | 516 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 874.00 | -15 443.00 | | 6 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 999.00 | | 2 754.00 | 22 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 23 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 940.00 | 23 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 999.00 | | 2 154.00 | 22 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 655.00 | 5 624.00 | 1 939.00 | 7 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 655.00 | 5 624.00 | 1 939.00 | 7 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143.00 | 2 706.00 | | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | 2 706.00 | | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | 2 706.00 | | 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 776.00 | 95 776.00 | | 95 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VW T.V.A. | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |