| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 999.00 | 7 655.00 | 15 343.00 | 22 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 999.00 | 7 655.00 | 15 343.00 | 22 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 503.00 | 143.00 | 70 360.00 | 70 503.00 |
BZ Autres créances | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CF Disponibilités | 70 697.00 | | 70 697.00 | 70 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 310.00 | 143.00 | 159 167.00 | 159 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 308.00 | 7 798.00 | 174 510.00 | 182 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 682.00 | 11 486.00 | | 42 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 443.00 | 31 197.00 | | -15 443.00 |
DL TOTAL (I) | 29 439.00 | 44 882.00 | | 29 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 340.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 884.00 | 43 106.00 | | 49 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 796.00 | 120 677.00 | | 94 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 071.00 | 164 124.00 | | 145 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 510.00 | 209 006.00 | | 174 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 071.00 | 164 124.00 | | 145 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391.00 | | | 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 312.00 | | 522 312.00 | 522 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 312.00 | | 522 312.00 | 522 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229.00 | | | 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 048.00 | 2 796.00 | | 9 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 007.00 | 15 698.00 | | 5 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 007.00 | 21 413.00 | | 5 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 007.00 | -20 413.00 | | -5 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 112.00 | 596 874.00 | | 528 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 555.00 | 565 678.00 | | 543 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 443.00 | 31 197.00 | | -15 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 400.00 | | 15 599.00 | 7 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | 15 599.00 | 7 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704.00 | 4 951.00 | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704.00 | 4 951.00 | | 2 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 685.00 | | 542.00 | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685.00 | | 542.00 | 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685.00 | | 542.00 | 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
UX Autres créances clients | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 612.00 | 88 612.00 | | 88 612.00 |
VW T.V.A. | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 071.00 | 145 071.00 | | 145 071.00 |