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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 467.00 | | 447 467.00 | 447 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CF Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 478.00 | | 463 478.00 | 463 478.00 |
CU Autres participations | 443 217.00 | | 443 217.00 | 443 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
DG Autres réserves | 153 346.00 | 156 965.00 | | 153 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 528.00 | -3 619.00 | | 36 528.00 |
DK Provisions réglementées | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
DL TOTAL (I) | 441 051.00 | 404 523.00 | | 441 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 651.00 | 55 246.00 | | 21 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 1 230.00 | | 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 426.00 | 56 475.00 | | 22 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 478.00 | 460 999.00 | | 463 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 069.00 | 84.00 | | 40 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542.00 | 3 703.00 | | 3 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 528.00 | -3 619.00 | | 36 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 399.00 | | | 447 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 399.00 | | | 447 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |