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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 443 217.00 | | 443 217.00 | 443 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CF Disponibilités | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 758.00 | | 464 758.00 | 464 758.00 |
CU Autres participations | 443 217.00 | | 443 217.00 | 443 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
DG Autres réserves | 189 874.00 | 153 346.00 | | 189 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 116.00 | 36 528.00 | | -2 116.00 |
DK Provisions réglementées | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
DL TOTAL (I) | 438 935.00 | 441 051.00 | | 438 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 698.00 | 21 651.00 | | 24 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 627.00 | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 823.00 | 22 426.00 | | 25 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 758.00 | 463 478.00 | | 464 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 823.00 | 22 426.00 | | 25 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63.00 | 40 069.00 | | 63.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179.00 | 3 542.00 | | 2 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 116.00 | 36 528.00 | | -2 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 467.00 | | | 447 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 467.00 | | | 447 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VP Divers | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |