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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 486.00 | 5 347.00 | 139.00 | 5 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 093.00 | 247.00 | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 702.00 | 19 575.00 | 8 127.00 | 27 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 435.00 | 29 016.00 | 67 418.00 | 96 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 162.00 | | 131 162.00 | 131 162.00 |
BZ Autres créances | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CF Disponibilités | 124 579.00 | | 124 579.00 | 124 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 415.00 | | 276 415.00 | 276 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 850.00 | 29 016.00 | 343 833.00 | 372 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 94 255.00 | | | 94 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
DL TOTAL (I) | 168 359.00 | | | 168 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
EA Autres dettes | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 474.00 | | | 175 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 833.00 | | | 343 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 332.00 | | | 173 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 789.00 | -3 650.00 | 441 139.00 | 444 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 789.00 | -3 650.00 | 441 139.00 | 444 789.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 502.00 | | | 442 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 518.00 | | | 420 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 837.00 | | | 89 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 852.00 | 5 165.00 | | 23 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | 1 097.00 | | 4 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | 844.00 | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 352.00 | 3 223.00 | | 16 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 020.00 | 76 020.00 | | 76 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 145 858.00 | | | 145 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 459.00 | 6 316.00 | 2 142.00 | 8 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 261.00 | 151 836.00 | 3 425.00 | 155 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 884.00 | 100 741.00 | 2 142.00 | 102 884.00 |