| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 5 818.00 | 1 322.00 | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 101.00 | 32 174.00 | 2 927.00 | 35 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 634.00 | 43 479.00 | 63 154.00 | 106 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 438.00 | | 106 438.00 | 106 438.00 |
BZ Autres créances | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CF Disponibilités | 217 356.00 | | 217 356.00 | 217 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 140.00 | | 335 140.00 | 335 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 775.00 | 43 479.00 | 398 295.00 | 441 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 198 541.00 | | | 198 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
DL TOTAL (I) | 283 501.00 | | | 283 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 536.00 | | | 82 536.00 |
EA Autres dettes | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 793.00 | | | 114 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 295.00 | | | 398 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 793.00 | | | 114 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 877.00 | | 758.00 | 105 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 344.00 | | 758.00 | 34 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 103.00 | 3 377.00 | | 40 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | 933.00 | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 731.00 | 2 443.00 | | 29 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 536.00 | 82 536.00 | | 82 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 106 439.00 | 106 439.00 | | 106 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 209.00 | 117 784.00 | 3 425.00 | 121 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |