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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 521.00 | 23 032.00 | 5 488.00 | 28 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 253.00 | 32 860.00 | 64 393.00 | 97 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 319.00 | | 172 319.00 | 172 319.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CF Disponibilités | 92 553.00 | | 92 553.00 | 92 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 866.00 | | 277 866.00 | 277 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 120.00 | 32 860.00 | 342 259.00 | 375 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 439.00 | | | 114 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
DL TOTAL (I) | 189 848.00 | | | 189 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 396.00 | | | 85 396.00 |
EA Autres dettes | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 411.00 | | | 152 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 259.00 | | | 342 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 269.00 | | | 150 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 729.00 | | 456 729.00 | 456 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 729.00 | | 456 729.00 | 456 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 391.00 | | | 464 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 902.00 | | | 442 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 436.00 | | | 96 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 017.00 | 3 976.00 | 132.00 | 29 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 348.00 | 139.00 | | 5 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 247.00 | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 576.00 | 3 590.00 | 132.00 | 19 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 172 320.00 | | | 172 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VP Divers | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 396.00 | 85 396.00 | | 85 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 738.00 | 185 313.00 | 3 425.00 | 188 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 411.00 | 150 269.00 | | 152 411.00 |