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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 830.00 | 18 799.00 | 31.00 | 18 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 041.00 | 31 951.00 | 7 090.00 | 39 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 895.00 | 52 830.00 | 42 065.00 | 94 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
BT Marchandises | 373 758.00 | | 373 758.00 | 373 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
BZ Autres créances | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 453.00 | | 446 453.00 | 446 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 349.00 | 52 830.00 | 488 519.00 | 541 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 653.00 | 110 319.00 | | 115 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 679.00 | 5 335.00 | | 5 679.00 |
DL TOTAL (I) | 143 332.00 | 137 653.00 | | 143 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 160.00 | 108 435.00 | | 120 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 019.00 | 15 361.00 | | 17 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 580.00 | 176 175.00 | | 172 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 427.00 | 48 652.00 | | 35 427.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 186.00 | 368 624.00 | | 345 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 519.00 | 506 278.00 | | 488 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 186.00 | 356 872.00 | | 345 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 368.00 | 84 192.00 | | 108 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 439.00 | | 992 439.00 | 992 439.00 |
FG Production vendue services | 140 768.00 | | 140 768.00 | 140 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 207.00 | | 1 133 207.00 | 1 133 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 12 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 937.00 | 2 207.00 | | 2 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 1 365.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 066.00 | 9 365.00 | | 6 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 066.00 | -9 365.00 | | -6 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 128.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 669.00 | 1 075 237.00 | | 1 153 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 990.00 | 1 069 903.00 | | 1 147 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 679.00 | 5 335.00 | | 5 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 875.00 | | 1 020.00 | 93 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 850.00 | | 1 020.00 | 56 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 635.00 | 3 195.00 | | 49 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 555.00 | 3 195.00 | | 47 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 580.00 | 172 580.00 | | 172 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
UX Autres créances clients | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 368.00 | 108 368.00 | | 108 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VI Groupe et associés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 765.00 | 42 820.00 | 9 945.00 | 52 765.00 |
VW T.V.A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 186.00 | 345 186.00 | | 345 186.00 |