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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 041.00 | 36 325.00 | 2 715.00 | 39 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 895.00 | 57 235.00 | 37 660.00 | 94 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
BT Marchandises | 595 217.00 | | 595 217.00 | 595 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BZ Autres créances | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 937.00 | | 679 937.00 | 679 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 832.00 | 57 235.00 | 717 597.00 | 774 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 964.00 | 121 332.00 | | 126 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 711.00 | 5 631.00 | | 7 711.00 |
DL TOTAL (I) | 156 674.00 | 148 964.00 | | 156 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 116.00 | 123 237.00 | | 101 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 702.00 | 17 157.00 | | 41 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 393.00 | 7 797.00 | | 4 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 910.00 | 196 466.00 | | 379 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 802.00 | 36 232.00 | | 33 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 923.00 | 380 889.00 | | 560 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 597.00 | 529 852.00 | | 717 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 530.00 | 373 092.00 | | 556 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 116.00 | 123 237.00 | | 101 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 857.00 | | 860 857.00 | 860 857.00 |
FG Production vendue services | 146 750.00 | | 146 750.00 | 146 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 607.00 | | 1 007 607.00 | 1 007 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 798.00 | 1 870.00 | | 9 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -1 600.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 430.00 | 948 330.00 | | 1 029 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 719.00 | 942 699.00 | | 1 021 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 711.00 | 5 631.00 | | 7 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 895.00 | | | 94 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 870.00 | | | 57 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 320.00 | 1 915.00 | | 55 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 240.00 | 1 915.00 | | 53 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 910.00 | 379 910.00 | | 379 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
UX Autres créances clients | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 116.00 | 101 116.00 | | 101 116.00 |
VI Groupe et associés | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 712.00 | 41 767.00 | 9 945.00 | 51 712.00 |
VW T.V.A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 530.00 | 556 530.00 | | 556 530.00 |