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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 041.00 | 34 411.00 | 4 630.00 | 39 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 895.00 | 55 320.00 | 39 575.00 | 94 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
BT Marchandises | 397 426.00 | | 397 426.00 | 397 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
BZ Autres créances | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 277.00 | | 490 277.00 | 490 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 173.00 | 55 320.00 | 529 852.00 | 585 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 332.00 | 115 653.00 | | 121 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 631.00 | 5 679.00 | | 5 631.00 |
DL TOTAL (I) | 148 964.00 | 143 332.00 | | 148 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 237.00 | 120 160.00 | | 123 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 157.00 | 17 019.00 | | 17 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 466.00 | 172 580.00 | | 196 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 232.00 | 35 427.00 | | 36 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 889.00 | 345 186.00 | | 380 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 852.00 | 488 519.00 | | 529 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 092.00 | 345 186.00 | | 373 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 237.00 | 108 368.00 | | 123 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 302.00 | | 809 302.00 | 809 302.00 |
FG Production vendue services | 121 211.00 | | 121 211.00 | 121 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 513.00 | | 930 513.00 | 930 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | 2 937.00 | | 1 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 400.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 330.00 | 1 153 669.00 | | 948 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 699.00 | 1 147 990.00 | | 942 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 631.00 | 5 679.00 | | 5 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 895.00 | | | 94 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 870.00 | | | 57 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 830.00 | 2 490.00 | | 52 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 750.00 | 2 490.00 | | 50 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 466.00 | 196 466.00 | | 196 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
UX Autres créances clients | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 237.00 | 123 237.00 | | 123 237.00 |
VI Groupe et associés | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 560.00 | 53 615.00 | 9 945.00 | 63 560.00 |
VW T.V.A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 092.00 | 373 092.00 | | 373 092.00 |