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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 019.00 | 7 219.00 | 2 801.00 | 10 019.00 |
AP Constructions | 8 818.00 | 3 390.00 | 5 429.00 | 8 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 178.00 | 16 800.00 | 20 378.00 | 37 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | 1 051.00 | 24.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 366.00 | 28 459.00 | 432 907.00 | 461 366.00 |
BT Marchandises | 109 821.00 | | 109 821.00 | 109 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BZ Autres créances | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 433.00 | | 80 433.00 | 80 433.00 |
CF Disponibilités | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 634.00 | | 269 634.00 | 269 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 000.00 | 28 459.00 | 702 540.00 | 731 000.00 |
CU Autres participations | 404 275.00 | | 404 275.00 | 404 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 344.00 | 182 029.00 | | 260 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 013.00 | 88 315.00 | | 66 013.00 |
DL TOTAL (I) | 337 357.00 | 281 344.00 | | 337 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 068.00 | 182 151.00 | | 136 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 255.00 | 150 061.00 | | 130 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 659.00 | 72 377.00 | | 83 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 170.00 | 13 658.00 | | 15 170.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 2.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 183.00 | 418 248.00 | | 365 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 540.00 | 699 592.00 | | 702 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 842.00 | 285 548.00 | | 262 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 339.00 | | 1 501 339.00 | 1 501 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 294.00 | | 1 503 294.00 | 1 503 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 379.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 092.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 3 092.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | 5 708.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 743.00 | 31 070.00 | | 19 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 716.00 | 1 545 145.00 | | 1 505 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 702.00 | 1 456 830.00 | | 1 439 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 013.00 | 88 315.00 | | 66 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 571.00 | | 3 580.00 | 458 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 461 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 47 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 276.00 | | 3 580.00 | 44 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 275.00 | | | 404 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 055.00 | 13 190.00 | 785.00 | 16 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 840.00 | 11 186.00 | 785.00 | 10 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 051.00 | 114 051.00 | 12 000.00 | 126 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 659.00 | 83 659.00 | | 83 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 068.00 | 45 727.00 | 90 341.00 | 136 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 183.00 | 262 842.00 | 102 341.00 | 365 183.00 |