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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 019.00 | 9 222.00 | 797.00 | 10 019.00 |
AP Constructions | 8 818.00 | 5 209.00 | 3 610.00 | 8 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 994.00 | 25 450.00 | 16 544.00 | 41 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931.00 | 1 402.00 | 1 529.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 411.00 | 41 283.00 | 599 128.00 | 640 411.00 |
BT Marchandises | 114 892.00 | | 114 892.00 | 114 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BZ Autres créances | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 509.00 | | 100 509.00 | 100 509.00 |
CF Disponibilités | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 999.00 | | 314 999.00 | 314 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 410.00 | 41 283.00 | 914 127.00 | 955 410.00 |
CU Autres participations | 576 648.00 | | 576 648.00 | 576 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 357.00 | 260 344.00 | | 226 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 515.00 | 66 013.00 | | 65 515.00 |
DL TOTAL (I) | 392 872.00 | 337 357.00 | | 392 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 779.00 | 136 068.00 | | 279 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 730.00 | 130 255.00 | | 146 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 837.00 | 83 659.00 | | 80 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 909.00 | 15 170.00 | | 13 909.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 255.00 | 365 183.00 | | 521 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 127.00 | 702 540.00 | | 914 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 096.00 | 262 842.00 | | 323 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 523 305.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 526 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 824.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 997.00 | 19 743.00 | | 16 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 158.00 | 1 505 716.00 | | 1 529 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 643.00 | 1 439 702.00 | | 1 463 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 515.00 | 66 013.00 | | 65 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 366.00 | | | 461 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 275.00 | | | 404 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 459.00 | 12 824.00 | | 28 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 219.00 | 2 004.00 | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 241.00 | 10 820.00 | | 21 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 551.00 | 129 551.00 | | 129 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 837.00 | 80 837.00 | | 80 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
UX Autres créances clients | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 779.00 | 81 620.00 | 147 842.00 | 279 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
VP Divers | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 255.00 | 323 096.00 | 147 842.00 | 521 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |