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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 846.00 | | 249 846.00 | 249 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 930.00 | | 389 930.00 | 389 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
BZ Autres créances | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
CF Disponibilités | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 401.00 | | 248 401.00 | 248 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 330.00 | | 638 330.00 | 638 330.00 |
CU Autres participations | 140 084.00 | | 140 084.00 | 140 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 018.00 | 496 593.00 | | 445 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 949.00 | -41 576.00 | | 18 949.00 |
DL TOTAL (I) | 573 967.00 | 565 018.00 | | 573 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 211 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 718.00 | 14 545.00 | | 14 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 31 957.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 004.00 | 34 515.00 | | 39 004.00 |
EA Autres dettes | 8 471.00 | 3 522.00 | | 8 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 364.00 | 84 539.00 | | 64 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 330.00 | 649 556.00 | | 638 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 364.00 | 84 539.00 | | 64 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 107 851.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -68.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 1 893.00 | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 759 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 1 893.00 | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 557 373.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | -9 358.00 | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 953.00 | 90 070.00 | | 113 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 004.00 | 131 645.00 | | 95 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 949.00 | -41 576.00 | | 18 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 219.00 | | 85 011.00 | 357 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 300.00 | 389 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 300.00 | 389 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 219.00 | | 85 011.00 | 357 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 846.00 | | 249 846.00 | 249 846.00 |
UX Autres créances clients | 115 001.00 | 115 001.00 | | 115 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 451.00 | | | 214 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 223.00 | 148 377.00 | 249 846.00 | 398 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |