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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 872.00 | | 191 872.00 | 191 872.00 |
BZ Autres créances | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 643.00 | | 208 643.00 | 208 643.00 |
CU Autres participations | 191 872.00 | | 191 872.00 | 191 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 76 156.00 | 59 861.00 | | 76 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 215.00 | 16 295.00 | | 16 215.00 |
DL TOTAL (I) | 174 871.00 | 158 656.00 | | 174 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 711.00 | 22 618.00 | | 6 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 677.00 | 24 706.00 | | 24 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 1 512.00 | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 772.00 | 49 033.00 | | 33 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 643.00 | 207 689.00 | | 208 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 772.00 | 49 033.00 | | 33 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 065.00 | 789.00 | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 17.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 17.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -17.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785.00 | 3 705.00 | | 3 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 215.00 | 16 295.00 | | 16 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 872.00 | | | 191 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 872.00 | | | 191 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VI Groupe et associés | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 524.00 | 1 466.00 | | 1 524.00 |
ST Autres comptes | 317.00 | 327.00 | | 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 190.00 | 192.00 | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242.00 | 192.00 | | 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 841.00 | 1 792.00 | | 1 841.00 |