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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 872.00 | | 191 872.00 | 191 872.00 |
BZ Autres créances | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 178.00 | | 207 178.00 | 207 178.00 |
CU Autres participations | 191 872.00 | | 191 872.00 | 191 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 100 002.00 | 92 371.00 | | 100 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 509.00 | 7 631.00 | | -3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 178 994.00 | 182 502.00 | | 178 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 609.00 | 24 638.00 | | 24 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 419.00 | | 3 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 184.00 | 28 250.00 | | 28 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 178.00 | 210 752.00 | | 207 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 184.00 | 28 250.00 | | 28 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 201.00 | 1 067.00 | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 950.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509.00 | 3 319.00 | | 3 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 509.00 | 7 631.00 | | -3 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 872.00 | | | 191 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 872.00 | | | 191 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VI Groupe et associés | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 68.00 | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 828.00 | 1 686.00 | | 1 828.00 |
ST Autres comptes | 210.00 | 228.00 | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | 190.00 | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268.00 | 258.00 | | 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 038.00 | 1 913.00 | | 2 038.00 |