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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 873.00 | | 191 872.00 | 191 873.00 |
BZ Autres créances | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 822.00 | | 203 822.00 | 203 822.00 |
CU Autres participations | 191 872.00 | | 191 872.00 | 191 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
DH Report à nouveau | -6 758.00 | -3 509.00 | | -6 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 307.00 | -3 249.00 | | -3 307.00 |
DL TOTAL (I) | 172 437.00 | 175 745.00 | | 172 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 543.00 | 24 574.00 | | 24 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 3 815.00 | | 5 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251.00 | 773.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 385.00 | 29 162.00 | | 31 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 822.00 | 204 907.00 | | 203 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 385.00 | 29 162.00 | | 31 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 1 140.00 | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307.00 | 3 249.00 | | 3 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 307.00 | -3 249.00 | | -3 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 872.00 | | | 191 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 872.00 | | | 191 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VI Groupe et associés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 81.00 | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 776.00 | 1 739.00 | | 1 776.00 |
ST Autres comptes | 311.00 | 274.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 81.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 087.00 | 2 013.00 | | 2 087.00 |