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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 957.00 | 85 066.00 | 81 891.00 | 166 957.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 442.00 | 85 761.00 | 132 681.00 | 218 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
072 Créances – Autres | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
084 Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
110 Total général Actif | 239 020.00 | 85 761.00 | 153 258.00 | 239 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224.00 | | | 224.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 404.00 | | | 131 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 629.00 | | | 131 629.00 |
242 Autres charges externes. | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 737.00 | | | 121 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
294 Charges financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 382.00 | | | 8 382.00 |