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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 137.00 | 159 478.00 | 10 659.00 | 170 137.00 |
040 Immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 592.00 | 160 173.00 | 63 419.00 | 223 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
072 Créances – Autres | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
084 Disponibilités | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 199.00 | | 75 199.00 | 75 199.00 |
110 Total général Actif | 298 791.00 | 160 173.00 | 138 618.00 | 298 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 412.00 | | | 179 412.00 |
230 Autres produits | 233.00 | | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 645.00 | | | 179 645.00 |
242 Autres charges externes. | 96 780.00 | | | 96 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 985.00 | | | 176 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
294 Charges financières | 720.00 | | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 776.00 | | | 218 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 062.00 | | | 17 062.00 |