| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 185.00 | 109 129.00 | 55 056.00 | 164 185.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 670.00 | 109 824.00 | 105 846.00 | 215 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
084 Disponibilités | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
110 Total général Actif | 253 122.00 | 109 824.00 | 143 298.00 | 253 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 298.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 778.00 | | | 145 778.00 |
230 Autres produits | 222.00 | | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
242 Autres charges externes. | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 978.00 | | | 125 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
294 Charges financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 609.00 | | | 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 442.00 | | | 218 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 489.00 | | | 8 489.00 |