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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 3 226.00 | 1 557.00 | 4 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 277.00 | 30 981.00 | 18 296.00 | 49 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 155.00 | 34 207.00 | 62 948.00 | 97 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 142.00 | | 916 142.00 | 916 142.00 |
BZ Autres créances | 376 991.00 | | 376 991.00 | 376 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 979.00 | | 66 979.00 | 66 979.00 |
CF Disponibilités | 376 514.00 | | 376 514.00 | 376 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 406.00 | | 1 750 406.00 | 1 750 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 561.00 | 34 207.00 | 1 813 354.00 | 1 847 561.00 |
CU Autres participations | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 680.00 | 308 680.00 | | 308 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 580.00 | 149 580.00 | | 149 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
DH Report à nouveau | 12 971.00 | -58 050.00 | | 12 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 101.00 | 101 888.00 | | 86 101.00 |
DL TOTAL (I) | 588 200.00 | 502 099.00 | | 588 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 353.00 | 150 552.00 | | 100 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 091.00 | 280 813.00 | | 485 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 273.00 | 411 362.00 | | 517 273.00 |
EA Autres dettes | 9 190.00 | 11 323.00 | | 9 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 247.00 | 127 500.00 | | 113 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 154.00 | 981 550.00 | | 1 225 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 354.00 | 1 483 648.00 | | 1 813 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 154.00 | 881 550.00 | | 1 175 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 927.00 | 441 279.00 | 1 826 207.00 | 1 384 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 927.00 | 441 279.00 | 1 826 207.00 | 1 384 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | 161 000.00 | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 95.00 | | 1 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 167 121.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -6 121.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 250.00 | -61 718.00 | | -39 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 914.00 | 1 636 109.00 | | 1 865 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 813.00 | 1 534 221.00 | | 1 779 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 101.00 | 101 888.00 | | 86 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 397.00 | | 15 222.00 | 83 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 43 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 97 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 49 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 544.00 | | 11 022.00 | 39 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 070.00 | | 4 200.00 | 39 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 356.00 | 8 140.00 | 1 289.00 | 27 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | 470.00 | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 600.00 | 7 670.00 | 1 289.00 | 24 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 091.00 | 485 091.00 | | 485 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 372.00 | 193 372.00 | | 193 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 519.00 | 151 519.00 | | 151 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
UX Autres créances clients | 916 142.00 | | | 916 142.00 |
VB T. V. A. | 77 825.00 | | | 77 825.00 |
VC Groupe et associés | 225 860.00 | | | 225 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
VP Divers | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 897.00 | 1 306 912.00 | 18 985.00 | 1 325 897.00 |
VW T.V.A. | 159 249.00 | 159 249.00 | | 159 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 154.00 | 1 175 154.00 | 50 000.00 | 1 225 154.00 |