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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 782.00 | 165 695.00 | 87.00 | 165 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 504.00 | 139 869.00 | 77 635.00 | 217 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 038.00 | 315 564.00 | 138 473.00 | 454 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 373.00 | 11 503.00 | 1 376 870.00 | 1 388 373.00 |
BZ Autres créances | 1 595 451.00 | | 1 595 451.00 | 1 595 451.00 |
CF Disponibilités | 677 239.00 | | 677 239.00 | 677 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 301.00 | | 90 301.00 | 90 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 364.00 | 11 503.00 | 3 739 861.00 | 3 751 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 402.00 | 327 067.00 | 3 878 334.00 | 4 205 402.00 |
CU Autres participations | 14 111.00 | 10 000.00 | 4 111.00 | 14 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 680.00 | 308 680.00 | | 308 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666 746.00 | 509 111.00 | | 1 666 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 874.00 | 908 239.00 | | 2 065 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 403.00 | 82 724.00 | | 122 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 403.00 | 82 724.00 | | 122 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 348.00 | 345 703.00 | | 246 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 245.00 | 3 338 451.00 | | 122 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 614.00 | 912 117.00 | | 1 179 614.00 |
EA Autres dettes | 44 829.00 | 61 094.00 | | 44 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 021.00 | 80 103.00 | | 97 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 057.00 | 4 737 468.00 | | 1 690 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 334.00 | 5 728 431.00 | | 3 878 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 235 950.00 | 418 680.00 | 4 654 630.00 | 4 235 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 950.00 | 418 680.00 | 4 654 630.00 | 4 235 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 665 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 830.00 | |
GE Autres charges | | | 32 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 894 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 866.00 | 22.00 | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | 22.00 | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 021.00 | -22.00 | | 4 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 157.00 | 41 463.00 | | 476 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 700.00 | 3 855 580.00 | | 4 926 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 954.00 | 3 346 469.00 | | 3 259 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666 746.00 | 509 111.00 | | 1 666 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 287.00 | | 199 751.00 | 264 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 70 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 454 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | 161 000.00 | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 887.00 | | 15 618.00 | 201 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 617.00 | | 23 133.00 | 57 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 358.00 | 195 206.00 | | 110 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 161 001.00 | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 664.00 | 34 205.00 | | 105 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 724.00 | 39 679.00 | | 82 724.00 |
6T Sur comptes clients | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 227.00 | 39 679.00 | | 104 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 245.00 | 122 245.00 | | 122 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 493.00 | 270 493.00 | | 270 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 984.00 | 296 984.00 | | 296 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 155.00 | 276 155.00 | | 276 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 021.00 | 97 021.00 | | 97 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 373.00 | 1 388 373.00 | | 1 388 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VC Groupe et associés | 1 575 339.00 | 1 575 339.00 | | 1 575 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 348.00 | 246 348.00 | | 246 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 355.00 | | | 99 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 255.00 | 3 074 125.00 | 34 130.00 | 3 108 255.00 |
VW T.V.A. | 282 191.00 | 282 191.00 | | 282 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 057.00 | 1 690 057.00 | | 1 690 057.00 |