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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 166.00 | 617.00 | 4 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 972.00 | 51 675.00 | 11 298.00 | 62 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 221.00 | 55 841.00 | 84 380.00 | 140 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 361.00 | | 1 213 361.00 | 1 213 361.00 |
BZ Autres créances | 1 071 232.00 | | 1 071 232.00 | 1 071 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 979.00 | | 66 979.00 | 66 979.00 |
CF Disponibilités | 320 499.00 | | 320 499.00 | 320 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 381.00 | | 2 723 381.00 | 2 723 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 602.00 | 55 841.00 | 2 807 761.00 | 2 863 602.00 |
CU Autres participations | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 680.00 | 308 680.00 | | 308 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 580.00 | 149 580.00 | | 59 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
DH Report à nouveau | | 99 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 541.00 | 166 079.00 | | 180 541.00 |
DL TOTAL (I) | 579 669.00 | 754 279.00 | | 579 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 343.00 | 573 681.00 | | 1 572 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 247.00 | 645 443.00 | | 560 247.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 7 675.00 | | 1 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 121.00 | 75 627.00 | | 94 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 092.00 | 1 352 542.00 | | 2 228 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 761.00 | 2 106 821.00 | | 2 807 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 192.00 | 369 035.00 | 2 166 227.00 | 1 797 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 192.00 | 369 035.00 | 2 166 227.00 | 1 797 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 734.00 | |
GE Autres charges | | | 12 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 695.00 | -32 996.00 | | -101 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 077.00 | 2 214 872.00 | | 2 349 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 536.00 | 2 048 793.00 | | 2 168 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 541.00 | 166 079.00 | | 180 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 853.00 | | 35 367.00 | 104 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 853.00 | | 2 119.00 | 60 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 217.00 | | 33 248.00 | 39 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 107.00 | 10 734.00 | | 45 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | 470.00 | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 411.00 | 10 264.00 | | 41 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 343.00 | 1 572 343.00 | | 1 572 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 968.00 | 175 968.00 | | 175 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 699.00 | 148 699.00 | | 148 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 121.00 | 94 121.00 | | 94 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 355.00 | 15 355.00 | 33 000.00 | 48 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 361.00 | 1 213 361.00 | | 1 213 361.00 |
VB T. V. A. | 265 536.00 | 265 536.00 | | 265 536.00 |
VC Groupe et associés | 634 296.00 | 634 296.00 | | 634 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 153.00 | 154 153.00 | | 154 153.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 635.00 | 2 348 635.00 | 33 000.00 | 2 381 635.00 |
VW T.V.A. | 225 489.00 | 225 489.00 | | 225 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 092.00 | 2 228 092.00 | | 2 228 092.00 |