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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 419.00 | 16 067.00 | 5 352.00 | 21 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 517.00 | 25 897.00 | 10 620.00 | 36 517.00 |
040 Immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 392.00 | 41 964.00 | 198 427.00 | 240 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
060 Stock marchandises | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
072 Créances – Autres | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
084 Disponibilités | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
110 Total général Actif | 267 694.00 | 41 964.00 | 225 730.00 | 267 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 687.00 | | | 281 687.00 |
230 Autres produits | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 655.00 | | | 283 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 393.00 | | | 97 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 78 152.00 | | | 78 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
252 Charges sociales | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
262 Autres charges | 376.00 | | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 857.00 | | | 260 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
294 Charges financières | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 372.00 | | | 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 019.00 | | | 240 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 372.00 | | | 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |