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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 419.00 | 19 606.00 | 1 813.00 | 21 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 016.00 | 32 353.00 | 6 662.00 | 39 016.00 |
040 Immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 891.00 | 51 960.00 | 190 930.00 | 242 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
060 Stock marchandises | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
084 Disponibilités | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
110 Total général Actif | 270 194.00 | 51 960.00 | 218 234.00 | 270 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 259.00 | | | 247 259.00 |
230 Autres produits | 999.00 | | | 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 256.00 | | | 248 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 650.00 | | | 82 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -295.00 | | | -295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -690.00 | | | -690.00 |
242 Autres charges externes. | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
252 Charges sociales | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
262 Autres charges | 616.00 | | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 910.00 | | | 231 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
294 Charges financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 493.00 | | | 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 372.00 | | | 240 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 594.00 | | | 14 594.00 |