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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 015.00 | 35 431.00 | 4 584.00 | 40 015.00 |
040 Immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 890.00 | 56 850.00 | 187 039.00 | 243 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
072 Créances – Autres | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
084 Disponibilités | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
110 Total général Actif | 258 835.00 | 56 850.00 | 201 984.00 | 258 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 942.00 | | | 182 942.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 960.00 | | | 182 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 530.00 | | | 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
252 Charges sociales | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
262 Autres charges | 321.00 | | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 546.00 | | | 172 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
294 Charges financières | 945.00 | | | 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 890.00 | | | 243 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 333.00 | | | 8 333.00 |