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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 646.00 | 18 710.00 | 1 936.00 | 20 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 212.00 | 68 573.00 | 246 639.00 | 315 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 794.00 | 87 283.00 | 404 511.00 | 491 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 923.00 | 73 706.00 | 599 217.00 | 672 923.00 |
BZ Autres créances | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
CF Disponibilités | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 037.00 | 73 706.00 | 707 331.00 | 781 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 831.00 | 160 989.00 | 1 111 842.00 | 1 272 831.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 013.00 | 95 336.00 | | 136 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 859.00 | 40 677.00 | | 100 859.00 |
DL TOTAL (I) | 247 872.00 | 147 013.00 | | 247 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 697.00 | 152 265.00 | | 114 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 779.00 | 128 763.00 | | 68 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 176.00 | 174 580.00 | | 218 176.00 |
EA Autres dettes | 116 928.00 | 74 448.00 | | 116 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 390.00 | 227 864.00 | | 345 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 970.00 | 757 919.00 | | 863 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 842.00 | 904 932.00 | | 1 111 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 970.00 | 757 919.00 | | 863 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 928.00 | | 22 750.00 | 335 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 146.00 | | 3 500.00 | 17 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 962.00 | | 19 250.00 | 295 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 421.00 | 36 862.00 | | 50 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 684.00 | 3 026.00 | | 15 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 737.00 | 33 836.00 | | 34 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 928.00 | 116 928.00 | | 116 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 390.00 | 345 390.00 | | 345 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 444 407.00 | | | 444 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 516.00 | | | 228 516.00 |
VB T. V. A. | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
VI Groupe et associés | 114 697.00 | 114 697.00 | | 114 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VP Divers | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 427.00 | 766 427.00 | | 766 427.00 |
VW T.V.A. | 107 389.00 | 107 389.00 | | 107 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 970.00 | 863 970.00 | | 863 970.00 |