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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 836.00 | 19 670.00 | 165.00 | 19 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 217.00 | 323 227.00 | 201 989.00 | 525 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 572.00 | 342 898.00 | 233 674.00 | 576 572.00 |
BZ Autres créances | 1 469 318.00 | 352 217.00 | 1 117 100.00 | 1 469 318.00 |
CF Disponibilités | 635 139.00 | | 635 139.00 | 635 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 104 458.00 | 352 217.00 | 1 752 240.00 | 2 104 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 031.00 | 695 115.00 | 1 985 915.00 | 2 681 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 039.00 | 401 644.00 | | 442 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 843.00 | 40 395.00 | | 44 843.00 |
DL TOTAL (I) | 497 882.00 | 453 039.00 | | 497 882.00 |
DP Provisions pour risques | 35 805.00 | 35 806.00 | | 35 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 805.00 | 35 806.00 | | 35 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 268.00 | 301 714.00 | | 265 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 341.00 | 44 049.00 | | 54 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 935.00 | 135 096.00 | | 305 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 400.00 | 214 920.00 | | 291 400.00 |
EA Autres dettes | 17 710.00 | 20 859.00 | | 17 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 570.00 | 404 751.00 | | 517 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 226.00 | 1 121 388.00 | | 1 452 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 915.00 | 1 610 233.00 | | 1 985 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 226.00 | 871 097.00 | | 1 452 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 508.00 | | 33 323.00 | 566 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 250.00 | 31 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 258.00 | 576 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 903.00 | 19 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 525 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 903.00 | | 19 836.00 | 14 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 085.00 | | 6 237.00 | 520 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 520.00 | | 7 250.00 | 31 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 896.00 | 80 010.00 | 16 008.00 | 278 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 903.00 | 19 671.00 | 14 903.00 | 14 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 993.00 | 60 339.00 | 1 105.00 | 263 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |