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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 085.00 | 263 993.00 | 256 092.00 | 520 085.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 508.00 | 278 896.00 | 287 612.00 | 566 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 287.00 | 345 900.00 | 601 387.00 | 947 287.00 |
BZ Autres créances | 213 208.00 | | 213 208.00 | 213 208.00 |
CF Disponibilités | 501 431.00 | | 501 431.00 | 501 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 521.00 | 345 900.00 | 1 322 621.00 | 1 668 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 029.00 | 624 796.00 | 1 610 233.00 | 2 235 029.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 644.00 | 352 305.00 | | 401 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 395.00 | 49 340.00 | | 40 395.00 |
DL TOTAL (I) | 453 039.00 | 412 644.00 | | 453 039.00 |
DP Provisions pour risques | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 714.00 | 87 904.00 | | 301 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 049.00 | 62 072.00 | | 44 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 096.00 | 44 679.00 | | 135 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 920.00 | 242 210.00 | | 214 920.00 |
EA Autres dettes | 20 859.00 | 56 468.00 | | 20 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 751.00 | 376 907.00 | | 404 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 388.00 | 870 239.00 | | 1 121 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 233.00 | 1 282 883.00 | | 1 610 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 097.00 | 818 553.00 | | 871 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 486.00 | | 26 132.00 | 589 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 109.00 | 566 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 106.00 | 14 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 003.00 | 520 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 957.00 | | 26 132.00 | 530 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 671.00 | 56 873.00 | 45 647.00 | 267 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 408.00 | 139.00 | 8 644.00 | 23 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 263.00 | 56 734.00 | 37 003.00 | 244 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 096.00 | 135 096.00 | | 135 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 751.00 | 404 751.00 | | 404 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 521 409.00 | 521 409.00 | | 521 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 877.00 | 425 877.00 | | 425 877.00 |
VB T. V. A. | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VC Groupe et associés | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 687.00 | 36 428.00 | 15 259.00 | 51 687.00 |
VI Groupe et associés | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 981.00 | 125 981.00 | | 125 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 590.00 | 1 198 590.00 | | 1 198 590.00 |
VW T.V.A. | 179 433.00 | 179 433.00 | | 179 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 388.00 | 856 129.00 | 15 259.00 | 871 388.00 |